-
- 索??引??號：
- 00240718-9-2015-00099
-
- 分???????類：
- 各類社會公眾??其他??其他
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局上海市分局
-
- 發布日期：
- 2015-07-30
-
- 名???????稱：
- 自貿區跨國公司地區總部外匯資金集中運營管理試點效果明顯
-
- 文???????號：
自貿區跨國公司地區總部外匯資金集中運營管理試點效果明顯
跨國公司地區總部外匯資金集中運營管理試點是上海自貿區外匯管理改革的重要內容，自2014年初啟動以來試點效果明顯。試點參與主體普遍反映，外匯局試點政策順應企業實際需求，受到企業特別是總部型企業的歡迎，為區域總部經濟轉型發展提供了重要支撐，對支持自貿區建設發揮了重要作用，這種與國際接軌的政策設計也很大程度上提升了自貿區的整體對外開放形象。試點效果主要體現在四個方面：一是通過創新跨國公司賬戶體系，利用同一賬戶實現不同資金的歸集管理，統籌管理境內境外的外匯資金，實現資金一體化管理，提升了企業和銀行的業務創新和資金管理能力。二是集中收付匯和凈額軋差，減少企業交易筆數和金額，大大降低了集團財務成本，提升了跨國集團全球結算效率。三是參與試點的銀行結合企業個性化業務特征，開發有針對性的外匯資金集中運營方案和系統開發，在服務企業的同時為銀行帶來結算量、存款、結售匯等方面業務量的增長和國際競爭力的提升。四是跨國公司參與外匯資金集中運營管理試點，從業務運營總部逐步升級為資金運營總部，有力推動了自貿區內總部經濟轉型升級。
