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- 索??引??號：
- 00240718-9-2014-00017
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- 分???????類：
- 各類社會公眾??其他??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局上海市分局
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- 發布日期：
- 2014-05-16
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- 名???????稱：
- 上海自貿試驗區啟動跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點
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- 文???????號：
上海自貿試驗區啟動跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點
2014年5月16日，上海自貿區跨國公司總部外匯資金集中運營管理首批試點銀企合作簽約儀式舉行，標志著外匯管理支持上海自貿試驗區總部經濟發展的一項重要舉措落地。會議由國家外匯管理局上海市分局副局長王利平主持。上海市政府副秘書長、自貿試驗區管委會常務副主任戴海波，人民銀行上海總部副主任、國家外匯管理局上海市分局局長張新，上海市金融辦副主任吳俊出席了簽約儀式。會上，21家企業分別與13家銀行現場簽署了合作協議。
跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點，主要包括以下內容：一是創新跨國公司賬戶體系。允許跨國公司同時或單獨開立國內、國際外匯資金主賬戶，集中管理境內外成員企業外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差凈額結算，賬戶內可以全部或部分共享外債和對外放款額度。二是進一步簡化單證審核。銀行按照“了解客戶”、“了解業務”、“盡職審查”等原則辦理經常項目收結匯、購付匯手續，服務貿易等項目對外支付需按規定提交稅務備案表。三是便利跨國公司融通資金。國際外匯資金主賬戶與境外劃轉自由，沒有額度控制；在規定的外債和對外放款額度內，國內、國際賬戶內互聯互通，便利企業內部調劑資金余缺。四是資本金結匯采取負面清單管理。資本金資金意愿結匯，審核真實性后對外支付。五是加強統計監測防控風險。全面采集跨國公司外匯收支信息，集中收付或軋差凈額結算進行數據還原申報，留存相關單證備查，落實額度控制監管“閥門”。
