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- 索??引??號：
- 000014453-2014-00179
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- 分???????類：
- 各類社會公眾??資本項目管理??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2014-07-14
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- 名???????稱：
- 企業集團財務公司是否可開展即期結售匯業務？
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- 文???????號：
企業集團財務公司是否可開展即期結售匯業務？
可以。需提交以下審核材料：
1.書面申請（內容包括但不限于：境內企業基本情況、所有參與成員的名單、股權結構及其實際控制人等。所有參與成員的外匯收支和結售匯情況。開展即期結售匯業務的可行性分析報告）。
2.財務公司《金融許可證》及其業務范圍的批復文件。財務公司資本金或營運資金的驗資報告。所有參與成員的參與確認文件。
3.結售匯業務內部管理規章制度。
4.結售匯匯價接收、發送管理系統及查詢報送相關數據的設備等情況。
5.從事結售匯業務的高管人員的名單履歷。
6.財務公司和參與成員最近兩年經審計的財務報表。
7.前述材料內容不一致或不能說明交易真實性時，要求提供的補充材料。
主要法規依據
1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）
2.《中國人民銀行關于加快發展外匯市場有關問題的通知》（銀發[2005]202號）
3.《國家外匯管理局關于印發〈銀行結售匯統計制度〉的通知》（匯發[2006]42號）
