| 2005年10月22日下午，國家外匯管理局、國家外匯管理局上海市分局和浦東新區(qū)人民政府，在上海國際會議中心聯合舉行“浦東新區(qū)跨國公司外匯資金管理方式改革試點”信息發(fā)布會。會上，國家外匯管理局副局長魏本華宣布了跨國公司外匯資金管理方式改革試點在浦東先行先試的“九項措施”。市委常委、常務副市長馮國勤，市委常委、浦東新區(qū)區(qū)委書記杜家毫，2010年上海世界博覽會執(zhí)行委員會專職副主任、浦東新區(qū)區(qū)長張學兵和國家外匯管理局總會計師方上浦等領導出席會議。
會上透露，此次試點是國家外匯管理局根據6月21日國務院常務會議批準浦東進行綜合配套改革試點有關批復精神所做出的。這“九項措施”是：
1、在通用電氣（GE）試點的基礎上，符合條件的跨國公司可以在現行委托貸款的法律框架下，以外匯頭寸日內集中方式，對境內成員公司的外匯進行集中管理。
2、允許在浦東設立財務中心或者資金中心的跨國公司地區(qū)總部，可以在境內銀行開立離岸賬戶，用于集中管理境外成員公司的外匯資金和境內成員公司經外匯局批準用于境外放款的外匯資金。
3、在惠普等公司（HP）先行試點的基礎上，參照匯發(fā)[104]號文件的有關申請要求和操作流程，允許符合條件的中、外資跨國公司以外國投資者已分配未匯出的人民幣利潤與外國投資者按投資比例享有的人民幣未分配利潤購匯從事境外放款，允許進行該境外放款項下的人民幣遠期結售匯和人民幣與外匯掉期交易。
4、在中遠集裝箱公司個案突破的基礎上，對確有實際需求的試點企業(yè)適度放寬中資跨國公司進行外匯資金境外放款的資格條件限制，擴大資金跨境運作的試點范圍，支持企業(yè)貫徹“走出去”戰(zhàn)略。
5、允許中外資跨國公司地區(qū)總部受境內子公司和關聯公司委托，集中辦理與境外母公司資金管理中心的進出口收付匯手續(xù)。
6、簡化非貿易項下售付匯的業(yè)務手續(xù)，探索高效合理的非貿易監(jiān)管方式。對于現行法規(guī)未明確的非貿易售付匯項目，金額在等值10萬美元（含）以下的由銀行審核辦理；超過10萬美元的由上海分局審核后到銀行辦理支付手續(xù)，取消報總局批準的環(huán)節(jié)。對于小額非貿易售付匯取消稅務憑證要求，跨國公司可憑合同、發(fā)票直接到銀行辦理售付匯手續(xù)。
7、落實銀發(fā)[2005] 202號文件，支持符合條件的企業(yè)進入銀行間外匯市場，允許合并計算其境內各成員公司的上一年度經常項目跨境外匯收支或貨物貿易進出口總額。
8、支持中外資銀行開展人民幣兌外匯的金融衍生產品創(chuàng)新，經銀監(jiān)部門批準有衍生交易資格的銀行，可以開辦經總局審核符合外匯管理要求的人民幣與外幣交叉理財產品。
9、建立健全對跨國公司地區(qū)總部的外匯管理評估監(jiān)測體系，對所有參與試點的中外資跨國公司的出口換匯成本、資金跨境流動以及試點效果進行評估監(jiān)測。
這九項措施體現了國家外匯管理局在推進外匯管理改革上的創(chuàng)新性、漸進性和可控性的原則，在方案設計和試點推進中具有“五個結合”的特點：一是把外資跨國公司試點與國內大企業(yè)試點相結合，一視同仁地支持中外資企業(yè)實現資金集中管理和“走出去”；二是把制造業(yè)企業(yè)試點與服務貿易企業(yè)試點相結合，重視產業(yè)結構調整對外匯管理創(chuàng)新的新需求；三是把改革開放與防范風險相結合，建立健全外匯管理評估監(jiān)測體系；四是把前瞻性、可行性與可操作性相結合，在方案制訂和操作上，注重先易后難，由點及面；五是連續(xù)性和創(chuàng)新性相結合，既要利用現有政策進行操作創(chuàng)新，又要在體制創(chuàng)新上邁出新步伐。
這九項措施也標志著浦東綜合配套改革試點邁出了堅實的一步，有利于發(fā)揮浦東提升外向型經濟水平的示范、輻射和帶動作用，有利于以體制創(chuàng)新完善國際化、市場化的投資經營環(huán)境，有利于推進金融創(chuàng)新和上海金融中心建設。目前，跨國公司在浦東設立的60家地區(qū)總部中有中國區(qū)總部6家，亞太區(qū)總部10家。隨著這些跨境運作的地區(qū)總部的設立，對現行的政策環(huán)境和管理機制提出了新的挑戰(zhàn)和需求。同時，一批集聚浦東的中資跨國公司在“走出去”過程中，也提出了資金集中管理及外匯資金跨境運作的新要求。據外匯管理部門和浦東新區(qū)調研和分析，這些要求主要集中在境內資金集中管理和調撥，資金跨境運作，與母公司資金池的銜接，資金流與物流相對分離，非貿易項下資金有效運作和高效管理，規(guī)避匯率風險、提供更多金融創(chuàng)新產品等六方面需求。針對中外跨國公司對外匯管理創(chuàng)新的需求，國家外管局、市外管分局和浦東新區(qū)組成聯合調研組，建立了上下合作，政企聯動和部門協(xié)調的改革試點推進機制，以創(chuàng)新精神加強政策梳理和對策研究，精心設計的行動方案。九項措施立足于支持外資跨國公司在華投資創(chuàng)新發(fā)展和中資跨國公司“走出去”的新要求，寓管理于服務之中，在外匯管理適應企業(yè)境內資金流動、跨境資金運作等方面作出了積極探索，將促進在華設立的中外資跨國公司地區(qū)總部設立跨境運作的資金中心、財務中心，進一步發(fā)揮人 流、物流、資金流、技術流、信息流等“五大流”的樞紐功能，也將推動外匯管理體制創(chuàng)新，支持浦東綜合配套改革取得先發(fā)效應和帶動效應。
為促進貿易和投資便利化，進一步深化以浦東新區(qū)為試驗田的跨國公司外匯管理改革，國家外匯管理局和上海市外匯分局將繼續(xù)和浦東新區(qū)政府緊密合作，做好下一步的改革創(chuàng)新探索工作。重點圍繞如何促進服務貿易發(fā)展的外匯支持政策等問題進一步深化研究，形成改革方案，在浦東先行試點，發(fā)揮對全國的帶動效應。（完）
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