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- 索??引??號：
- 000014453-2005-00030
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- 分???????類：
- 國際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??新聞報(bào)道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2005-09-22
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局調(diào)整銀行結(jié)售匯頭寸管理辦法
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- 文???????號：
| 為進(jìn)一步發(fā)展外匯市場，增強(qiáng)外匯指定銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)和外匯資金管理的靈活性和主動性，國家外匯管理局日前發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯頭寸管理辦法的通知》（匯發(fā)[2005]69號，以下簡稱《通知》），決定實(shí)行結(jié)售匯綜合頭寸管理。
我國1994年進(jìn)行外匯管理體制改革，實(shí)行銀行結(jié)售匯制度，并根據(jù)當(dāng)時(shí)的國際收支狀況和體制環(huán)境，對外匯指定銀行實(shí)行結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸外匯限額管理，銀行用于結(jié)售匯業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)的外匯資金不得超過核定的區(qū)間，否則須進(jìn)入銀行間外匯市場進(jìn)行平補(bǔ)。這對保證銀行結(jié)售匯制度的順利實(shí)施、推進(jìn)銀行間外匯市場平穩(wěn)發(fā)展起到了重要作用。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融改革日益深化，銀行靈活自主地管理外匯資金的需求不斷增強(qiáng)，中外資銀行實(shí)行頭寸統(tǒng)一管理的要求日益迫切。同時(shí)，人民幣對外幣衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展以及外匯市場功能深化，也對改革結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸管理提出了新的要求。
《通知》將現(xiàn)行結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸涵蓋范圍擴(kuò)展為外匯指定銀行持有的因人民幣與外幣間交易而形成的外匯頭寸，并實(shí)行結(jié)售匯綜合頭寸管理。明確該頭寸包括由銀行辦理符合外匯管理規(guī)定的對客戶結(jié)售匯業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)和參與銀行間外匯市場交易而形成的外匯頭寸。現(xiàn)階段結(jié)售匯綜合頭寸限額的管理區(qū)間下限為零、上限為外匯局核定的限額，銀行體系的總限額將有較大幅度提高。
此次調(diào)整結(jié)售匯頭寸管理辦法，在制度設(shè)計(jì)上為今后人民幣對外幣衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展以及外匯市場的功能深化預(yù)留了管理空間。同時(shí)對中外資銀行統(tǒng)一管理政策和限額核定標(biāo)準(zhǔn)，有助于實(shí)現(xiàn)銀行間的公平競爭。
《通知》明確，中資銀行和已經(jīng)開辦人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行可于一個(gè)月內(nèi)向外匯局申請核定結(jié)售匯綜合頭寸限額。在未批準(zhǔn)新限額之前，原核定的頭寸限額繼續(xù)有效。尚未辦理人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行，仍實(shí)行結(jié)售匯人民幣專用賬戶余額管理。
今后，國家外匯管理局將繼續(xù)按照市場導(dǎo)向、風(fēng)險(xiǎn)可控、漸次推進(jìn)的原則，綜合考慮金融調(diào)控、國際收支狀況、外匯市場發(fā)展和銀行經(jīng)營需要等因素，不斷完善銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理。（完）
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