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人民幣對(duì)外匯期權(quán)是指企業(yè)與銀行協(xié)商簽訂期權(quán)合同，期權(quán)買方支付給賣方一定金額的期權(quán)費(fèi)，獲得按照期權(quán)合同約定的幣種、名義金額、執(zhí)行匯率和日期向期權(quán)賣方買入或賣出人民幣的權(quán)利。企業(yè)買入外匯期權(quán)，是指企業(yè)支付給銀行一筆以人民幣計(jì)價(jià)的期權(quán)費(fèi)，以獲得在未來某一約定日期以約定匯率進(jìn)行約定數(shù)量結(jié)售匯交易的權(quán)利；企業(yè)賣出外匯期權(quán)則相反，企業(yè)賣出權(quán)利，到期時(shí)必須根據(jù)期權(quán)買方的要求，以約定匯率進(jìn)行約定數(shù)量結(jié)售匯的交割或買方放棄行權(quán)，無論買方是否行權(quán)，企業(yè)都會(huì)獲得一筆期權(quán)費(fèi)收入。人民幣外匯期權(quán)可以幫助企業(yè)規(guī)避人民幣匯率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，鎖定企業(yè)購(gòu)匯或結(jié)匯成本。

類型：

人民幣對(duì)外匯期權(quán)分為外匯看漲期權(quán)和外匯看跌期權(quán)。期權(quán)類型包括普通歐式期權(quán)、美式期權(quán)和亞式期權(quán)及其組合。

案例：

買入看跌期權(quán)：某出口企業(yè)與境外企業(yè)簽訂了一筆50萬美元的出口合同，預(yù)計(jì)3個(gè)月后將收該筆貨款。為做好匯率風(fēng)險(xiǎn)管理，該企業(yè)與銀行簽訂3個(gè)月買入看跌期權(quán)合約，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為6.500。3個(gè)月后，如果人民幣升值到6.400，企業(yè)選擇執(zhí)行期權(quán)，按照6.500的匯率在銀行結(jié)匯，得到325萬元人民幣。如果企業(yè)未簽訂該合約，則3個(gè)月后按照市場(chǎng)價(jià)格結(jié)匯，得到320萬元人民幣，與簽訂該合約相比匯率損失減少5萬元人民幣。企業(yè)通過在銀行辦理買入看跌期權(quán)，提前鎖定了收益，規(guī)避了人民幣匯率升值風(fēng)險(xiǎn)。

與遠(yuǎn)期結(jié)匯相比，如果到期后人民幣大幅貶值，例如貶值到6.800，企業(yè)可以放棄行權(quán)，按照6.800的市場(chǎng)價(jià)格結(jié)匯，而不必像遠(yuǎn)期合約一樣必須按照遠(yuǎn)期價(jià)格履行結(jié)匯義務(wù)。

辦理須知：

1.企業(yè)辦理人民幣外匯期權(quán)業(yè)務(wù)應(yīng)具有對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口的真實(shí)需求背景。人民幣期權(quán)合約行權(quán)所產(chǎn)生的企業(yè)外匯收支，不得超出企業(yè)真實(shí)需求所支持的實(shí)際規(guī)模，且交割資金應(yīng)為符合相關(guān)外匯管理規(guī)定可以辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的資金。

2.企業(yè)需繳納一定比例的保證金或占用銀行授信額度，繳納比例請(qǐng)咨詢辦理銀行。

國(guó)家外匯管理局青海省分局咨詢電話：0971-6126149。

可辦理人民幣對(duì)外匯期權(quán)銀行分行及咨詢電話