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- 索??引??號：
- 00511897-2-2022-0101
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局青島市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2022-06-01
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- 名???????稱：
- 青島市分局指導(dǎo)中信銀行青島分行成功落地山東首筆美式期權(quán)和青島首筆亞式期權(quán)
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- 文???????號：
5月27日，在國家外匯管理局青島市分局的支持和指導(dǎo)下，中信銀行青島分行成功為某出口企業(yè)辦理山東省首筆美式賣出期權(quán)和青島市首筆亞式買入期權(quán)業(yè)務(wù)，兩筆新式期權(quán)業(yè)務(wù)的成功落地標(biāo)志著外匯服務(wù)實體經(jīng)濟新舉措在青島地區(qū)成功試行。
5月20日，國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于進一步促進外匯市場服務(wù)實體經(jīng)濟有關(guān)措施的通知》（匯發(fā)[2022]15號），新增人民幣對外匯普通美式期權(quán)、亞式期權(quán)及其組合產(chǎn)品，已具備期權(quán)業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu)可自行開展業(yè)務(wù)。政策下發(fā)后，青島市外匯局迅速響應(yīng)，積極與轄內(nèi)銀行共同探討政策要求及業(yè)務(wù)模式，要求銀行加強產(chǎn)品推介，完善內(nèi)部管理，優(yōu)化服務(wù)保障。5月27日，中信銀行青島分行為某出口企業(yè)辦理兩筆新式期權(quán)業(yè)務(wù)，分別為一筆賣出美式期權(quán)，簽約額50萬美元，到期日6月30日，執(zhí)行匯率6.77；一筆買入亞式期權(quán)，簽約額10萬美元，到期日6月30日，執(zhí)行匯率6.65。該企業(yè)年出口額約3000萬美元，已具有3年衍生品交易經(jīng)驗，熟練操作遠(yuǎn)期結(jié)售匯和歐式期權(quán)業(yè)務(wù)。此次政策出臺后，在銀行的指導(dǎo)下，率先嘗試新式期權(quán)業(yè)務(wù)，企業(yè)負(fù)責(zé)人表示：“此次美式期權(quán)和亞式期權(quán)的推出給了企業(yè)更多的選擇，企業(yè)可以根據(jù)自身需求組合套保產(chǎn)品，提高風(fēng)險管理能力，更好的規(guī)避風(fēng)險，聚焦主業(yè)。”新式期權(quán)的推出豐富了市場主體匯率避險交易工具選擇，進一步滿足了靈活多樣的外匯套保需求，且總體上符合企業(yè)的風(fēng)險識別能力和金融機構(gòu)的風(fēng)險管理水平，是國家外匯管理局對深化外匯市場發(fā)展需求主動推進的外匯市場產(chǎn)品創(chuàng)新，符合我國不斷發(fā)展和完善的外匯市場新格局。
下一步，外匯局青島市分局將扎實推動匯率風(fēng)險管理政策精準(zhǔn)落地。進一步做好金融機構(gòu)辦理外匯衍生品的市場準(zhǔn)入，鼓勵更多符合條件的銀行為企業(yè)提供衍生品交易服務(wù)。督促銀行提高交易管理能力，建立完善的風(fēng)險管理制度和內(nèi)部控制制度，審慎開展與自身風(fēng)險管理水平相適應(yīng)的衍生產(chǎn)品交易。指導(dǎo)銀行根據(jù)客戶外匯風(fēng)險管理的實際需要量體裁衣，為企業(yè)提供合適的套保產(chǎn)品組合，提升企業(yè)匯率風(fēng)險管理水平，助力轄區(qū)外向型經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。
