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- 索??引??號：
- 75626053-1-2020-00027
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- 分???????類：
- 其他??資本項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2020-02-11
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- 名???????稱：
- 《跨國公司跨境資金集中運營管理規(guī)定》政策問答（七）
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- 文???????號：
《跨國公司跨境資金集中運營管理規(guī)定》政策問答（七）
問：外匯局為跨國公司主辦企業(yè)辦理一次性外債和（或）境外放款登記，主辦企業(yè)是否還需要提供外債合同和（或）境外放款合同？如果需要提供，簽約幣種、債權人和簽約期限等要素如何確定？不同合作銀行如何進行額度控制？
答：外匯局為跨國公司主辦企業(yè)辦理一次性外債和（或）境外放款登記時，主辦企業(yè)需提供外債合同和（或）境外放款合同。為便于操作，主辦企業(yè)可與其頻繁發(fā)生交易往來的境外機構簽訂框架性協(xié)議或意向書，明確幣種、金額、期限和利率等主要條款，幣種可選擇發(fā)生交易常用的幣種或交易金額占比較高的幣種，金額按照集中的額度填寫，簽約期限按照雙方約定期限填寫。銀行可在國家外匯管理局資本項目信息系統(tǒng)中通過查詢跨國公司主辦企業(yè)控制信息表查看尚可流入和（或）尚可流出額度。
