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- 索??引??號：
- K1918108-9-2022-00192
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局江西省分局
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- 發布日期：
- 2022-09-19
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- 名???????稱：
- 外匯局江西省分局“助企紓困在行動”系列一：破解匯率避險難題，保住企業訂單利潤
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- 文???????號：
外匯局江西省分局“助企紓困在行動”系列一：破解匯率避險難題，保住企業訂單利潤
A企業是一家港澳臺法人獨資企業，具有“訂單確定性高但周期較長、訂單結算方式簡單”的特點。轄內B銀行為企業量身打造匯率避險方案。企業統籌考慮訂單簽署、匯款時間、外匯市場等情況，制訂遠期外匯交易計劃鎖定風險和利潤。2022年前8個月，A企業已在B銀行敘做超過1000萬歐元遠期結匯。
【案例啟示】
銀行不僅要幫助企業樹立匯率風險中性理念，更要協助企業搭建匯率風險管理組織架構，建立與企業自身主營業務契合的匯率風險管理工作機制。本案例中，A企業內部分工明確，業務模式相對簡單，敞口容易識別，收/付款確定性高，按照銀行提供的保值策略，選擇了遠期結售匯作為對沖匯率風險敞口的工具，在歐元持續貶值的行情中，有效保住訂單利潤。
