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  • 索??引??號:
    K0807494-X-2024-0193
  • 分???????類:
    其他??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
  • 來???????源:
    國家外匯管理局大連市分局
  • 發布日期:
    2024-09-09
  • 名???????稱:
    外匯衍生產品運用案例(5)
  • 文???????號:
外匯衍生產品運用案例(5)

利用提前交割交易管理進口付匯時間提前的匯率風險

某進口企業因生產經營計劃需要,預計3個月后需向境外廠商采購原材料。為規避匯率波動風險,企業在銀行敘做3個月期限的遠期購匯交易。2個月后,因生產進度提前,企業需要提前采購原材料,并向境外廠商支付采購資金。

該企業可以向銀行申請對原遠期購匯交易進行提前交割,提前完成購匯操作。

小結:對外貿易和投融資活動中產生的具有真實、合規交易基礎的外匯風險敞口,利用外匯衍生產品交易進行套保后,若外匯風險敞口發生變化導致履約時間提前,可以根據實際情況辦理提前交割交易。

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