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- 索??引??號：
- 75926188-X-2023-00126
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局重慶市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2023-09-12
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- 名???????稱：
- 匯率避險(xiǎn)助企紓困專項(xiàng)行動(dòng)案例——④中國銀行重慶市分行通過平價(jià)遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)提升涉外企業(yè)匯率避險(xiǎn)便利度
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- 文???????號：
國家外匯管理局重慶市分局深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，持續(xù)提升匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)水平，指導(dǎo)全市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化服務(wù)、創(chuàng)新產(chǎn)品、減費(fèi)讓利，支持涉外企業(yè)有效應(yīng)對匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
中國銀行重慶市分行不斷優(yōu)化匯率避險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，為涉外企業(yè)量身定制解決方案，利用平價(jià)遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)一次性為企業(yè)鎖定未來多期的結(jié)售匯價(jià)格，簡化了匯率避險(xiǎn)操作流程，提升了匯率避險(xiǎn)及會(huì)計(jì)核算的便利度。
重慶某企業(yè)以農(nóng)機(jī)、通機(jī)出口為主，每月均有80-120萬美元左右的貨物貿(mào)易外匯收款，但支付員工工資、日常經(jīng)營支出等需要人民幣，面臨因匯率波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。該企業(yè)既希望提前鎖定未來結(jié)匯價(jià)格，也希望能夠簡化交易流程，解決避險(xiǎn)交易過于頻繁且價(jià)格不一的問題。中國銀行重慶市分行根據(jù)企業(yè)預(yù)期的資金到賬和使用情況，針對性制定了1年期平價(jià)遠(yuǎn)期結(jié)匯方案，一次性用同一價(jià)格鎖定未來12個(gè)月的遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率。在此后一年內(nèi)，客戶每月收到出口收匯資金時(shí)，均以同一價(jià)格辦理遠(yuǎn)期結(jié)匯，無需逐筆簽訂套保合約，累計(jì)實(shí)現(xiàn)結(jié)匯金額6600萬美元。
平價(jià)遠(yuǎn)期結(jié)匯/售匯業(yè)務(wù)不僅可幫助企業(yè)規(guī)避未來匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，還可將多筆遠(yuǎn)期結(jié)匯/售匯通過一筆交易、一個(gè)價(jià)格實(shí)現(xiàn)一次性鎖定，從而簡化企業(yè)交易流程與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記賬，提升匯率避險(xiǎn)便利度。
