-
- 索??引??號：
- 75926188-X-2023-00125
-
- 分???????類：
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局重慶市分局
-
- 發布日期：
- 2023-09-11
-
- 名???????稱：
- 匯率避險助企紓困專項行動案例——③中國建設銀行重慶市分行基于跨國公司跨境資金集中運營框架提供成員企業匯率避險服務
-
- 文???????號：
匯率避險助企紓困專項行動案例——③中國建設銀行重慶市分行基于跨國公司跨境資金集中運營框架提供成員企業匯率避險服務
國家外匯管理局重慶市分局深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，持續提升匯率風險管理服務水平，指導全市銀行業金融機構優化服務、創新產品、減費讓利，支持涉外企業有效應對匯率波動風險。
中國建設銀行重慶市分行持續優化匯率風險管理服務，充分運用跨國公司跨境資金集中運營政策，為企業集中辦理經常項目資金集中收付遠期結匯業務，助力企業跨國經營發展。
某企業A是國家外匯管理局重慶市分局轄區大型涉外企業。該企業在母公司授權下，作為跨國公司跨境資金集中運營主辦企業，通過國內資金主賬戶為境內成員企業辦理經常項目資金集中收付和集中結售匯，并在銀行集中辦理匯率避險相關業務。
某境內成員企業B預計一年后有一筆人民幣付款需求，金額為7000萬元，并通過A公司對外支付，由于A公司收款幣種以美元為主，因此A公司將面臨收付款幣種不一致的匯率風險。因此，A公司作為主辦企業在銀行辦理了一筆遠期結匯，期限1年，金額為等值7000萬元，遠期結匯匯率為6.7050。到期時，A公司以7000÷6.7050=1044萬美元結匯為7000萬元人民幣支付貨款。上述交易有效幫助跨國集團及其成員企業規避了匯率風險。
在跨國公司跨境資金集中運營政策框架下，主辦企業可以在歸集資金后，通過辦理衍生業務幫助成員企業規避匯率風險，推動集團整體實現匯率風險中性。
