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銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理        

申請(qǐng)條件及業(yè)務(wù)流程：    

1. 銀行結(jié)售匯綜合頭寸按下列原則管理：

（1）法人統(tǒng)一核定。銀行頭寸按照法人監(jiān)管原則統(tǒng)一核定，不對(duì)銀行分支機(jī)構(gòu)另行核定（外國銀行分行除外）；

（2）限額管理。銀行結(jié)售匯綜合頭寸實(shí)行正負(fù)區(qū)間限額管理；

（3）按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則管理。銀行應(yīng)將對(duì)客戶結(jié)售匯業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)和參與銀行間外匯市場(chǎng)交易在交易訂立日（而不是資金實(shí)際收付日）計(jì)入頭寸；

（4）按周考核和監(jiān)管。銀行應(yīng)按周（自然周）管理頭寸，周內(nèi)各個(gè)工作日的平均頭寸應(yīng)保持在外匯局核定限額內(nèi)；

（5）頭寸余額應(yīng)定期與會(huì)計(jì)科目核對(duì)。對(duì)于兩者之間的差額，銀行可按年向外匯局申請(qǐng)調(diào)整。對(duì)于因匯率折算差異等合理原因?qū)е碌牟铑~，外匯局可直接核準(zhǔn)調(diào)整；對(duì)于因統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等其他原因?qū)е碌牟铑~，外匯局可以核準(zhǔn)調(diào)整，但應(yīng)對(duì)銀行違規(guī)的情況進(jìn)行處理。

2.外匯局按照以下規(guī)定核定、調(diào)整銀行結(jié)售匯頭寸限額：

（1）政策性銀行、全國性銀行以及在銀行間外匯市場(chǎng)行使做市商職能的銀行，由國家外匯管理局根據(jù)銀行的結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)模和銀行間市場(chǎng)交易規(guī)模等統(tǒng)一核定頭寸限額，并按年度或定期調(diào)整；  

（2）其他銀行由國家外匯管理局重慶市分局負(fù)責(zé)核定頭寸限額，并按年度調(diào)整。上一年度結(jié)售匯業(yè)務(wù)量低于1億美元，以及新取得結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的，結(jié)售匯綜合頭寸上限為5000萬美元，下限為-300萬美元；上一年度結(jié)售匯業(yè)務(wù)量介于1億至10億美元，結(jié)售匯綜合頭寸上限為3億美元，下限為-500萬美元；上一年度結(jié)售匯業(yè)務(wù)量10億美元以上，結(jié)售匯綜合頭寸上限為10億美元，下限為-1000萬美元。上述頭寸上限無法滿足銀行實(shí)際需要的，銀行可根據(jù)實(shí)際需要向國家外匯管理局重慶市分局申請(qǐng)，國家外匯管理局重慶市分局根據(jù)具體情況適當(dāng)提高上限。

3.對(duì)新申請(qǐng)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的銀行（未開辦人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行除外），國家外匯管理局重慶市分局將同時(shí)核定其結(jié)售匯綜合頭寸限額；對(duì)已獲得即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)但新開辦人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行，應(yīng)在經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)辦理人民幣業(yè)務(wù)后30個(gè)工作日內(nèi)向國家外匯管理局重慶市分局申請(qǐng)核定銀行結(jié)售匯綜合頭寸限額。

4.在境內(nèi)有兩家以上分行的外國銀行，可由該外國銀行總行或地區(qū)總部授權(quán)一家境內(nèi)分行（以下簡稱集中管理行），對(duì)境內(nèi)各分行頭寸實(shí)行集中管理。如果集中管理行屬國家外匯管理局重慶市分局轄內(nèi)，外國銀行在實(shí)行集中管理前，應(yīng)由集中管理行持下列相關(guān)資料向國家外匯管理局重慶市分局提出申請(qǐng)。國家外匯管理局重慶市分局收到申請(qǐng)后，實(shí)地走訪集中管理行的營業(yè)場(chǎng)地，現(xiàn)場(chǎng)考察和驗(yàn)收其技術(shù)系統(tǒng)對(duì)銀行集中管理的支持情況。外國銀行分行實(shí)行集中管理后，境內(nèi)所有分支行原有頭寸納入集中管理行的頭寸管理。若有新增外國銀行分支行納入頭寸集中管理，集中管理行應(yīng)提前10個(gè)工作日分別向國家外匯管理局重慶市分局、新增分支行應(yīng)提前10個(gè)工作日向所在地外匯局分局報(bào)備。外國銀行分行實(shí)行頭寸集中管理的，按照以下規(guī)定進(jìn)行賬戶管理：

（1）若集中管理行和納入集中管理的其他分支行均未開辦人民幣業(yè)務(wù)，則適用結(jié)售匯人民幣專用賬戶的相關(guān)規(guī)定；

（2）若集中管理行已開辦人民幣業(yè)務(wù)，境內(nèi)其他分支行尚未開辦人民幣業(yè)務(wù)，則未開辦人民幣業(yè)務(wù)的分支行仍適用結(jié)售匯人民幣專用賬戶的相關(guān)規(guī)定，但其結(jié)售匯人民幣專用賬戶余額應(yīng)折算為美元以負(fù)值計(jì)入集中管理行的頭寸。

5.銀行主動(dòng)申請(qǐng)停辦結(jié)售匯業(yè)務(wù)或因違規(guī)經(jīng)營被外匯局取消結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的，應(yīng)在停辦業(yè)務(wù)前將其結(jié)售匯業(yè)務(wù)綜合頭寸余額清零。

應(yīng)提交的材料：    

已獲得即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格但新開辦人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行，應(yīng)向國家外匯管理局重慶市分局提交以下材料申請(qǐng)核定結(jié)售匯綜合頭寸限額：銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)其辦理人民幣業(yè)務(wù)的許可文件。  

法規(guī)依據(jù)：

1.《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法》（中國人民銀行令〔2014〕第2號(hào)）；

2.《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》（匯發(fā)〔2014〕53號(hào)）

受理部門：國際收支處    

辦理時(shí)間：周一至周五（節(jié)假日除外）8：30-12：00、14：00-17：30

辦理地點(diǎn)：銀行在重慶市渝北區(qū)紅錦大道56號(hào)中國人民銀行重慶市分行1號(hào)樓3樓辦理。

辦理時(shí)限：自受理申請(qǐng)之日起20個(gè)工作日內(nèi)

咨詢電話：023-67677161