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- 索??引??號(hào)：
- H5263060-6-2014-00016
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局北京外匯管理部
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- 發(fā)布日期：
- 2014-05-20
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- 名???????稱：
- 殼牌公司跨國公司試點(diǎn)項(xiàng)目獲“最佳流動(dòng)性方案”獎(jiǎng)勵(lì)
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- 文???????號(hào)：
近日，殼牌（中國）有限公司獲得《財(cái)資》雜志評(píng)選的年度“最佳流動(dòng)性方案”獎(jiǎng)勵(lì)。該公司能夠從800多個(gè)申報(bào)案例中脫穎而出，得益于參加北京跨國公司總部外匯資金集中運(yùn)營管理試點(diǎn)項(xiàng)目，試點(diǎn)使該公司有機(jī)會(huì)重構(gòu)境內(nèi)外資金調(diào)配機(jī)制，極大提升了資金管理能力。為此，該公司向北京外匯管理部送來感謝信。
2012年12月，北京在全國率先啟動(dòng)跨國公司總部外匯資金集中運(yùn)營管理試點(diǎn)項(xiàng)目，殼牌公司成為首批7家試點(diǎn)企業(yè)之一。該公司獲得試點(diǎn)資格后，依據(jù)試點(diǎn)架構(gòu)實(shí)施了外匯資金、流動(dòng)性管理流程和系統(tǒng)改造。改造后，該公司外匯資金歸集和通道資金劃轉(zhuǎn)全部自動(dòng)完成，與境外集團(tuán)之間的跨境資金調(diào)撥在限額內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和常態(tài)化。一年來，該系統(tǒng)不僅極大提升了殼牌公司資金業(yè)務(wù)效率，也提高了中國區(qū)管理水平。此外，該公司還利用試點(diǎn)提供的服務(wù)貿(mào)易付匯便利及時(shí)支付培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)等上百筆費(fèi)用，累計(jì)1.7億美元,進(jìn)一步便利了公司日常財(cái)務(wù)運(yùn)作。
跨國公司總部外匯資金集中運(yùn)營管理試點(diǎn)開展一年多以來，由于政策效果積極，越來越受到境內(nèi)外金融媒體和財(cái)資管理界人士的關(guān)注。此次《財(cái)資》雜志將區(qū)域最佳流動(dòng)性方案頒給殼牌，不僅僅因?yàn)轫?xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量和效果，也考慮到由中國境內(nèi)公司完成該項(xiàng)目所代表的變革性意義。近日，總局發(fā)布了《跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理規(guī)定（試行）》（匯發(fā)[2014]23號(hào)），在前期試點(diǎn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深化跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理改革試點(diǎn)，體現(xiàn)了外匯管理者更加開放的心態(tài)和推進(jìn)資本項(xiàng)目改革的決心。
